Vous n’êtes pas sûr d’acheter la trempette? Cet indicateur de trading clé facilite

Lorsqu’un actif entre dans une phase baissière et que les gros titres sont négatifs, les analystes prévoient d’autres baisses et le sentiment passe de l’optimisme à la morosité pure. Il en résulte que les traders pris de panique abandonnent leurs positions près du bas de la tendance baissière au lieu d’acheter.

Comment les commerçants peuvent-ils aller à l’encontre du troupeau et avoir le courage d’acheter dans un marché baissier ? Ce n’est pas facile car s’ils achètent trop tôt, la position peut rapidement se transformer en perte. Cependant, s’ils attendent trop longtemps, ils risquent de manquer la première partie du rallye.

Bien qu’il soit difficile d’appuyer sur la gâchette pendant une phase baissière, l’indicateur de l’indice de force relative (RSI) peut identifier les creux du marché et les risques favorables aux scénarios de récompense.

Passons en revue quelques exemples de quand acheter dans un marché baissier.

Recherchez des niveaux extrêmement survendus sur le RSI

Bitcoin (BTC) a culminé à près de 20 000 $ en décembre 2017 et a lancé un long marché baissier déchirant qui a atteint un creux de près de 3 300 $ en décembre 2018. Au cours de cette période, le RSI est entré en territoire de survente (une lecture inférieure à 30) à cinq reprises ( marqués comme des ellipses sur le graphique).

Dans les quatre premiers cas, le RSI a plongé près ou juste en dessous du niveau 30, mais au cours de la cinquième fois, le RSI est tombé à 10,50. C’est un signe de capitulation où les traders qui avaient acheté en anticipant un creux ou qui avaient maintenu leurs positions sur le marché baissier ont succombé à la peur et ont purgé leurs avoirs.

Habituellement, les longs marchés baissiers se terminent après des périodes prolongées de vente fondée sur la peur. Les traders intelligents attendent ces opportunités et achètent lorsque les marchés sont fortement survendus, comme lorsque le RSI est inférieur à 20.

Avance rapide jusqu’en 2019 et 2020 lorsque le RSI a chuté à près de 20 à deux reprises et est tombé à 15,04 le 12 mars 2020.

Le premier cas où la paire est tombée à 19,60 le 26 septembre 2019, s’est avéré être une transaction perdante car le prix a atteint un nouveau creux local quelques semaines plus tard le 23 octobre 2019. Cela montre que les traders devraient être prêts à fermer leurs positions lorsque les arrêts frappent, car s’ils ne le font pas, les pertes peuvent continuer à augmenter.

Le 24 novembre 2019, le RSI est tombé à 22,32, juste au-dessus du niveau 20. Pour les traders qui maintiennent un stop très serré, cela se serait également avéré être une transaction perdante avec la baisse du 18 décembre 2019. Cependant, il s’agissait de toutes petites pertes, qui n’entraveraient pas le portefeuille à moins que les traders ne soient en utilisant un fort effet de levier.

Le RSI a plongé à 15,04 le 12 mars 2020, et les traders qui ont eu le courage d’acheter après cette baisse auraient réalisé des gains démesurés s’ils avaient conservé leurs positions pendant la phase haussière, qui a culminé à 64 854 $ le 14 avril 2021. Ce montre comment, après deux achats perdants, les traders finissent par toucher le jackpot en utilisant le signal RSI.

La combinaison du RSI avec des moyennes mobiles produit un meilleur signal

Au cours de la phase baissière d’Ether (ETH) en 2018, il y a eu quatre cas où le RSI a chuté en dessous ou s’est approché du niveau 20. La première opportunité a offert un fort retour aux traders, mais les deux autres instances se sont avérées perdantes.

Pour éviter les whipsaws, les traders peuvent ajouter des filtres supplémentaires pour les empêcher de perdre des transactions. Un exemple simple pourrait être qu’au lieu d’acheter juste après que le RSI soit tombé en dessous de 20, les traders peuvent attendre que le prix clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 20 jours pendant trois jours consécutifs avant d’acheter.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le signal d’achat en avril 2018 s’est déclenché lorsque la paire ETH/USDT est passée au-dessus de l’EMA à 20 jours après être tombée en dessous du niveau de 20 sur le RSI. Cette transaction s’est avérée rentable car la paire a connu une forte hausse.

Le prochain signal d’achat en août n’a pas répondu aux critères car le prix n’a pas dépassé l’EMA de 20 jours pendant trois jours consécutifs. La troisième transaction de septembre se serait transformée en une perte mineure, mais celle de novembre aurait généré un énorme profit.

Les divergences haussières et comment les repérer

Un autre outil important qui peut aider à avertir les traders d’un éventuel renversement de tendance est une divergence haussière. Cela se produit lorsque le prix continue de baisser mais que le RSI atteint des plus bas plus élevés, indiquant que la dynamique baissière pourrait s’affaiblir.

Litecoin (LTC) montre la formation de deux divergences haussières au cours de la phase baissière de 2018. La première divergence qui s’est formée d’août à septembre 2018 s’est avérée être un faux signal car le prix n’a pas dépassé le plus haut.

Cependant, la deuxième divergence haussière de novembre à décembre 2018 s’est avérée être un signal profitable tout en bas, qui a été suivi d’une forte hausse au cours des prochains jours.

Un autre exemple d’une divergence haussière légèrement plus longue peut être observé dans Ethereum Classic (ETC) de septembre à décembre 2019. Au cours de la période, le prix a atteint des plus bas mais le RSI a formé des plus hauts. La paire ETC/USDT a bondi au cours des prochains jours après avoir dépassé le plus haut du swing.

VeChain (VET) a également montré la formation d’une divergence haussière de septembre 2020 à octobre 2020, qui a été suivie d’une énorme course haussière. Cela montre que la divergence haussière est un outil utile qui, s’il est utilisé à bon escient, peut énormément profiter aux traders.

Quelques points importants à retenir

Les marchés baissiers offrent la possibilité d’acheter un actif avec une décote importante, mais il n’est pas facile d’acheter lorsque tout le monde vend et que le sentiment est négatif.

Cependant, les traders qui utilisent le RSI peuvent développer un avantage. Une lecture extrêmement survendue du RSI est un signe de capitulation, qui marque généralement la fin d’une phase baissière. Cette stratégie peut aider les traders à appuyer sur la gâchette quand cela compte.

Parfois, le RSI peut donner de faux signaux, par conséquent, les traders peuvent utiliser des filtres supplémentaires comme des clôtures quotidiennes au-dessus de la moyenne mobile de 20 et 50 jours pour éviter les transactions en faux-pas. Repérer des divergences haussières peut également alerter les traders qu’une tendance baissière pourrait se terminer.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.