3 façons dont les traders utilisent les moyennes mobiles pour lire la dynamique du marché

La première étape d’un trading réussi est l’identification des tendances à moyen et court terme. Les traders qui restent du bon côté de la tendance et utilisent les principes de gestion des risques finissent généralement par réaliser des bénéfices. Une activité tout aussi importante dans le processus de négociation est le calcul de l’entrée.

Plusieurs fois, les traders ont peur d’appuyer sur la gâchette au moment optimal et finissent par rater une grande partie du rallye. À mesure qu’ils voient les marchés monter de côté, l’envie d’acheter ne cesse de croître et, à plusieurs reprises, ils finissent par acheter près du sommet.

Pour éviter de telles erreurs, il est important de concevoir un système d’achat simple. Chaque commerçant veut acheter bas et vendre haut, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Au lieu de cela, les traders devraient se concentrer sur la capture d’une grande partie du rallye en prenant le moins de risques possible. Apprenons quelques stratégies simples pour y parvenir.

Négocier sur un marché lié à une fourchette

Bien que l’action des prix sur un marché lié à une fourchette soit volatile et aléatoire, elle peut toujours être négociée. Si les fourchettes sont trop serrées, il vaut mieux rester à l’écart au lieu d’essayer de négocier une action de prix instable.

D’autre part, si la fourchette est bien définie et large, comme dans l’exemple ci-dessus, les traders peuvent essayer de la négocier. La méthode la plus simple consiste à acheter sur un rebond du support et à enregistrer des bénéfices proches de la résistance de la fourchette. Les stops pour de tels métiers peuvent être maintenus juste en dessous du support de la fourchette.

Plus le nombre de touches à la fois sur le support et la résistance de la gamme est grand, mieux c’est de trader car les possibilités de whipsaws sont moindres. Habituellement, chaque action liée à la plage est suivie d’un fort mouvement haussier ou baissier. Par conséquent, lorsque la tendance change, les traders doivent modifier leur stratégie de trading en conséquence.

Comment acheter dans un marché haussier en utilisant des moyennes mobiles

Après le début d’une tendance haussière, l’actif continue de faire des hauts et des bas plus élevés. Les traders qui attendent pour acheter une correction significative manquent le bus. Par conséquent, lorsque le trader identifie une moyenne mobile exponentielle (EMA) ascendante de 20 jours et une moyenne mobile simple de 50 jours (SMA), il est temps de rechercher une opportunité d’entrée.

Binance Coin (BNB) a entamé sa tendance haussière en février lorsque les moyennes mobiles ont commencé à grimper et que l’indice de force relative (RSI) s’est maintenu dans le territoire de surachat.

Une fois la tendance établie, les traders doivent attendre une opportunité d’achat à faible risque. Dans une tendance haussière, l’EMA de 20 jours agit comme un support solide. Par conséquent, les traders peuvent attendre que le prix baisse et rebondisse sur l’EMA de 20 jours avant d’acheter. Cela donne une opportunité d’achat à faible risque, car le stop-loss peut être placé juste en dessous de l’EMA de 20 jours ou du swing bas.

Dans le graphique ci-dessus, des ellipses sont utilisées pour marquer les points où les traders auraient pu acheter. Le prix a chuté à l’EMA de 20 jours à six reprises, ce qui aurait pu être de bons points d’entrée. Cependant, sur l’un des métiers, les stops auraient pu frapper.

Le 25 mars, le prix est passé en dessous de l’EMA de 20 jours et le swing bas a été effectué le 16 mars. Cela aurait pu frapper les stops des traders à court terme. Cependant, les baissiers n’ont pas pu maintenir le prix en dessous de l’EMA de 20 jours parce que les taureaux ont acheté les creux au SMA de 50 jours.

Le prix a rapidement dépassé l’EMA de 20 jours le 27 mars, indiquant une reprise de la tendance haussière. Dans de tels cas, les traders peuvent soit acheter sur une clôture au-dessus de l’EMA à 20 jours, soit sur le plus haut swing le plus récent, car cela signale que les taureaux sont de retour aux commandes.

Examinons quelques exemples supplémentaires.

Le graphique Bitcoin (BTC) ci-dessus est un bon exemple de la façon dont les traders qui ont acheté le rebond sur l’EMA de 20 jours (entrées marquées à l’aide de flèches) auraient atteint leurs arrêts quelques jours plus tard, alors que le prix passait en dessous de l’EMA de 20 jours et le swing bas où les butées peuvent avoir été maintenues.

Cela montre qu’il n’y a pas d’opportunité d’entrée infaillible, et les traders devraient être prêts à acheter à nouveau à des prix plus élevés si la tendance haussière reprend.

Dans les trois cas, le prix a pris un support proche du SMA de 50 jours et a rebondi au-dessus de l’EMA de 20 jours. C’était un signal aux traders que la tendance a repris. C’est généralement un bon point d’entrée car le stop-loss est bien défini et le potentiel de profit est élevé. À ces trois occasions, le commerce s’est avéré rentable.

Lors des rallyes verticaux, l’élan est si fort que le prix ne se corrige pas à l’EMA de 20 jours. Dans de tels cas, si les traders continuent d’attendre l’entrée près de l’EMA de 20 jours, ils peuvent manquer la totalité du rallye.

Par conséquent, lorsqu’ils échangent des pièces qui assistent à un fort rallye vertical, les traders peuvent réduire la période de la moyenne mobile exponentielle à 10. Ce faisant, deux opportunités d’entrée s’ouvrent, qui offrent un bon rapport risque / récompense pour les traders.

Les moyennes mobiles comme résistance dans une tendance baissière

Après que la tendance change de direction vers une tendance baissière, les moyennes mobiles ont tendance à agir comme des points de résistance.

Le marché baissier de Bitcoin en 2018 est un bon exemple pour comprendre comment les moyennes mobiles se comportent dans une tendance baissière. Chacun des rassemblements de secours s’est arrêté près de l’EMA de 20 jours, indiquant que les baissiers étaient en court-circuit lorsque le prix a atteint cette résistance.

Après l’établissement de la tendance à la baisse, le prix s’est élevé à deux reprises au-dessus du SMA à 50 jours. Notez qu’avant que cela ne se produise, le RSI a plongé près du territoire de survente, ce qui a peut-être attiré les traders de contre-tendance.

Sur le marché baissier d’Ether (ETH) en 2018, voyez comment le prix est resté en dessous du SMA à 50 jours de juin à la fin de l’année. Les rassemblements de secours ont inversé la direction de l’EMA de 20 jours ou de la SMA de 50 jours.

Ne perdez pas de temps à rechercher l’opportunité d’entrée «parfaite»

La plupart du temps, les meilleures entrées échouent également et les ordres stop loss sont atteints. Après avoir subi une série de pertes, les traders novices se découragent souvent et n’achètent pas à des niveaux plus élevés, attendant plutôt d’acheter au même niveau que leurs stops ont été atteints ou inférieurs. Pour cette raison, ils ratent une grande partie de la tendance haussière.

Dans une phase haussière, les traders devraient être prêts à acheter lorsque la tendance reprend. Traitez chaque transaction comme une nouvelle transaction et ne vous concentrez pas sur le profit ou la perte réalisé sur les précédentes.

Le comportement de chaque pièce est différent; par conséquent, les commerçants devraient modifier les périodes des moyennes mobiles en fonction de la pièce de monnaie, puis concevoir des points d’entrée en conséquence.