Qu’est ce que l’indice Crypto Fear and Greed ?

Qu'est ce que le crypto fear and greed
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Aujourd’hui nous allons démystifier un indice largement repris par nos influenceurs et Youtubeurs crypto préférés j’ai nommé : le crypto Fear and Greed. En général, ce genre d’indicateur de tendance reste à prendre avec des pincettes dans la mesure où ce dernier s’appuie sur la compilation et l’agrégation d’une multitude d’autres indicateurs. Pour rappel, vous pouvez retrouver le crypto fear and greed ainsi que son historique ici.

Une fois n’est pas coutume, nous allons essayé de dégrossir cet indicateur en répondant a quelques questions clés :

  1. Qu’est ce que « l’extrême peur » en crypto ?
  2. Comment est calculé le Crypto fear and Greed ?
  3. Comment s’appuyer sur le Crypto Fear and Greed pour prendre des trades
  4. Le crypto fear and greed est-il un indicateur fiable ?
  5. Comment utiliser la cupidité et la peur pour réussir ses trades ?

Qu’est-ce que « l’extrême peur » en crypto ?

Bien qu’il soit difficile d’anticiper les mouvements futurs des crypto-actifs avec une précision de 100 %, des indicateurs comme l’indice Fear and Greed peuvent aider.

L’indice Crypto Fear and Greed génère une valeur unique comprise entre 1 et 100. Si la valeur vaut 1, cela signifie que le marché de la crypto va chuter car les gens éprouvent une peur sévère et vendent leurs avoirs.

D’autre part, un nombre plus élevé de 100 signifie que le marché devrait subir une correction et que les gens éprouvent une avidité excessive (c’est-à-dire qu’ils achètent plus d’actifs). Alors, comment fonctionne le Crypto Fear and Greed Index ?

Une peur extrême apparaît lorsque la valeur de l’indice se situe entre 0 et 24. Tout ce qui est supérieur à 24 et inférieur à 50 représente la peur, et la valeur de 50 signifie la neutralité sur le marché. Au contraire, l’avidité apparaît lorsque la valeur de l’indice se situe entre 51 et 74 ; toutefois, si la valeur dépasse 74, par exemple 75 ou plus, cela représente une avidité extrême.

Les émotions sont le moteur du marché des crypto-monnaies. Lorsque le marché augmente, les gens deviennent avides, ce qui entraîne la peur de manquer quelque chose (le fameux FOMO). De même, lorsque les gens voient des chiffres rouges, ils vendent fréquemment leurs pièces par réaction impulsive.

Crypto Fear and Greed

Comment est calculé le crypto Fear and Greed ?

Les différents signaux de l’indice Crypto Fear and Greed qui influencent le comportement des traders et des investisseurs compile les tendances Google, les enquêtes, la dynamique du marché, la domination du marché, les médias sociaux et la volatilité du marché.

Pour déterminer le degré de cupidité sur le marché, on examine les tendances d’expressions de recherche. Par exemple, un volume élevé de recherches liées au bitcoin signifie un degré élevé de cupidité chez les investisseurs. Ce facteur représente 10 % de la valeur de l’indice. Historiquement, l’augmentation des recherches Google spécifiques au bitcoin a été corrélée à une volatilité extrême des prix des crypto-monnaies.

Pour calculer le chiffre chaque jour, l’indice Bitcoin Fear and Greed prend en compte quelques autres facteurs, tels que les enquêtes, qui représentent 15 % de la valeur de l’indice. Les enquêtes comptant plus de 2000 participants font grimper la valeur de l’indice, ce qui indique la présence d’investisseurs avides.

Le momentum du marché fait référence à la capacité du marché à maintenir une tendance de prix à long terme et représente 25 % de la valeur de l’indice. Cela permet d’examiner la santé et la direction du marché. Le côté avide de l’indice prend en compte le momentum.

La « dominance » représente la domination du marché des crypto. Par exemple, plus le Bitcoin est dominant, plus il surperforme les altcoins. Toutefois, une baisse de la dominance du bitcoin suggère une augmentation de la cupidité. La domination représente 10 % de l’indice.

Il n’est pas étonnant que les médias sociaux aient une influence de 15 % sur l’indice, car ils constituent actuellement l’un des aspects les plus importants de notre vie. À l’extrémité avide du spectre, des aspects tels que les hashtags, l’engagement, les thèmes et les mentions sur plusieurs réseaux de médias sociaux sont pris en compte.

Un quart de l’indice (soit 25 %) est constitué de la volatilité du marché. Elle examine le prix actuel d’une crypto-monnaie (comme le prix du bitcoin) et le compare aux mouvements de prix récents sur les 30 à 90 jours précédents pour déterminer le degré de volatilité du marché. Dans l’indice, la volatilité est utilisée comme un indicateur de peur.

Comment s’appuyer sur le Crypto Fear and Greed pour prendre des trades ?

L’indice Crypto Fear and Greed est davantage utilisé comme un indicateur quotidien que comme un outil de trading à long terme.

L’utilisation de l’indice comme indicateur de tendance vous aidera à investir judicieusement dans les crypto. Par exemple, lorsque la valeur de l’indice Fear and Greed est faible, cela peut impliquer que le prix de la crypto-monnaie va augmenter, et vous pouvez décider si vous voulez acheter, conserver ou vendre. Habituellement, la hausse des prix signifie que c’est le bon moment pour vendre.

Cependant, lorsque la valeur de l’indice est élevée, cela peut indiquer que le prix des crypto-monnaies va bientôt baisser et que c’est le bon moment pour acheter. Par conséquent, les sentiments liés aux crypto-monnaies déterminent le moment où le marché connaîtra une hausse des prix ou un creux local.

Lorsque l’indice entre dans la zone d’anxiété aiguë, il a tendance à s’inverser. C’est à ce moment-là que la peur se transforme en premières indications d’avidité avant d’exploser en avidité à part entière.

L’indice de peur et d’avidité des crypto-monnaies permet de suivre l’évolution du sentiment du marché. Par exemple, les grandes fluctuations du marché peuvent vous donner la possibilité d’entrer ou de sortir avant que le reste du marché ne suive.

L’indice ne fonctionne pas bien pour l’analyse à long terme des périodes de marché des crypto-monnaies. Au lieu de cela, il y a des cycles répétés de peur et de cupidité à l’intérieur d’un marché haussier ou baissier à long terme. Cependant, les swing traders bénéficieront de ce mouvement de marché. Une stratégie spéculative dans laquelle les investisseurs achètent et conservent des actifs pour profiter des mouvements de marché attendus est appelée swing trading.

Le crypto fear and greed est-il diable ?

L’indice Crypto Fear and Greed ne s’intéresse qu’à l’analyse du sentiment ; les analyses techniques et fondamentales ne sont pas affectées par les émotions des participants au marché et sont donc les méthodes les plus privilégiées pour prédire un mouvement du marché.

Si vous êtes un investisseur à long terme et que vous vous fiez a l’index Crypto Fear and Greed , vous risquez de manquer d’importantes reprises de prix. En revanche, le Fear and Greed Index est un outil précieux pour un day trader qui joue différentes positions d’achat et de vente dans un court laps de temps.

Vous êtes un trader fondamental et vous voulez utiliser le Fear and Greed Index pour guider vos décisions d’investissement ? Alors, vous pourriez finir par perdre votre investissement parce que l’indice convient surtout aux traders techniques.

Bien que l’indice Crypt Fear and Greed donne un aperçu de l’état du marché des crypto-monnaies au moment précis où il est utilisé, les traders ou investisseurs individuels doivent faire leurs recherches sur les outils adaptés à leurs objectifs d’investissement.

Comment utiliser la cupidité et la peur pour réussir ses trades ?

Le fait de réduire la taille de vos positions, d’avoir un plan de trade, d’enregistrer un journal de trade et d’apprendre des autres vous évitera l’influence d’une peur ou d’une avidité extrême.

Les fluctuations de prix sont moins perceptibles sur les transactions importantes (ou de grande taille), ce qui rend les évidemment les positions de grosses tailles plus stressantes. Il est donc crucial de réduire la taille de votre position pour équilibrer vos émotions et vos décisions de trading.

Avoir un plan de trading clair est la voie à suivre pour réussir en tant que trader. Sans plan, vous risquez de perdre de l’argent en raison d’un effet de levier excessif sur votre portefeuille de crypto-monnaies.

Enregistrer les activités de trading pour comprendre ce qui fonctionne pour vous ou vice-versa vous aide à prendre des décisions rationnelles. Le journal de trading vous aide à apprendre de vos propres erreurs, et oui, la pratique rend parfait !

Il est essentiel d’analyser les activités de trading enregistrées dans un journal pour éliminer les éléments non pertinents et améliorer les éléments productifs. Gardez vos émotions à l’écart pendant que vous faites cela, si vous voulez réussir en tant que trader.

Apprenez de vos pairs ou d’investisseurs prospères comme Warren Buffet. Mais veillez à éviter la stratégie du « troupeau », car elle influencera vos émotions et vous risquez de perdre beaucoup

Vous pouvez également lire des rapports publiés par des sources crédibles pour améliorer vos connaissances sur le marché.


Satoshi
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