Nous allons voir dans cet article « tuto » un outil indispensable à toute personnes cherchant à protéger son capital des crash de marché. Vous en entendez souvent parler dans les vidéos d’influenceurs mais avant d’aller posons nous une question simple : c’est quoi un stop loss ?
Qu’est-ce qu’un ordre stop-loss ?
Un stop loss est un ordre placé sur un exchange pour acheter ou vendre une action spécifique lorsque celle-ci atteint un certain prix. Un ordre stop loss est conçu pour limiter la perte d’un investisseur sur une position en titres. Par exemple, en fixant un ordre stop-loss à 10 % en dessous du prix auquel vous avez acheté l’action, vous limiterez votre perte à 10 %.
Comment utiliser le Stop Loss (Stop-limit) sur Binance ?
Sur Binance, la fonctionnalité est nommé « Stop Limit ». Explications de sa mécanique.
Prix stop : Lorsque le prix actuel de l’actif atteint le prix stop donné, l’ordre stop-limite est exécuté pour acheter ou vendre l’actif au prix limite donné ou mieux.
Prix limite : Le prix sélectionné (ou potentiellement meilleur) auquel l’ordre stop-limite est exécuté.
Quantité : La quantité d’actifs à acheter ou à vendre dans l’ordre stop-limite.
En synthèse, Le « Stop » est le déclencheur. Le « Limit » est le niveau du Stop Loss. Vous l’aurez compris, le « Stop » DOIT être supérieur au « Limit » pour être exécuté.
Prenons un exemple :
Le dernier prix négocié du BTC est de 19 980 USDT et le support se situe autour de 19 800 USDT. Vous souhaitez vendre automatiquement votre BTC si ce support est brisé. Dans ce cas, vous allez configurer un ordre « Stop Limit » en paramétrant – par exemple – le champs « Stop » à 19 810 USDT et le champs « Limit » à 19 800 USDT.
Récapitulons. Dans votre console de trading Binance, rendez vous dans l’onglet « Portefeuille Spot« , puis dans le sous onglet « Stop-Limit‘. Comme nous souhaitons vendre en cas de chute du prix, on se place dans la colonne « Vendre BTC ». On saisie alors le champs « Stop », « Limit », et bien évidemment le montant que vous souhaitez vendre.
De cette façon, vous n’aurez pas à surveiller continuellement les mouvements du marché en attendant que le prix atteigne votre objectif. Votre ordre de vente à 19 800 USDT sera automatiquement intégré au carnet d’ordre pour exécution à partir de 19 810 USDT.
Note : Les ordres « stop-limit » configurés peuvent être trouvés et examinés dans la section « ordres ouverts« , juste en dessous de la console de trading. Vous pouvez également les retrouver (et annuler) à tout moment depuis le menu principal de Binance en haut à droite, dans Ordres puis « Ordres Spot ».
Pour la plupart d’entre nous, les ordres Stop Loss seront suffisant. Si vous souhaitez aller plus loin dans les fonctionnalités proposés sur Binance (et d’autres plateforme), voyons à présent ce que sont les « Maker » et les « Taker ».
Que signifient « Maker » et « Taker » sur Binance ?
Taker
Lorsque vous passez un ordre qui se négocie immédiatement, en l’exécutant partiellement ou totalement, avant de figurer dans le carnet d’ordres, ces transactions sont des transactions « taker ».
Les transactions provenant d’ordres au marché sont toujours des prises de position, car les ordres au marché ne peuvent jamais être inscrits dans le carnet d’ordres. Ces transactions « prennent » du volume au carnet d’ordres, et sont donc appelées « taker ».
Les ordres Limit IOC et Limit FOK (accessibles via l’API uniquement) sont également toujours preneurs, pour la même raison.
Maker
Lorsque vous passez un ordre qui s’inscrit partiellement ou totalement dans le carnet d’ordres (tel qu’un ordre à cours limité passé via l’écran de négociation sur binance), toutes les transactions ultérieures provenant de cet ordre seront considérées comme un « maker ».
Ces ordres ajoutent du volume au carnet d’ordres, contribuant ainsi à « faire le marché », et sont donc qualifiés de « maker » pour toute transaction ultérieure.
Remarque : il est possible qu’un ordre GTC à cours limité (accessible via l’API) ait été négocié en tant que taker et en tant que maker.
Comment utiliser le type d’ordre OCO (One-Cancels-the-Other) sur Binance ?
Un One-Cancels-the-Other (OCO) est une paire d’ordres combinant un ordre stop-limite et un ordre à cours limité du même côté (limit maker), avec la même quantité d’ordre. Lorsque l’un des ordres est exécuté (le prix stop est déclenché pour l’ordre stop-limite), l’autre est automatiquement annulé. Lorsque l’un des ordres est annulé, c’est toute la paire d’ordres OCO qui est annulée. Hm… ça devient un peu plus complexe n’est-ce pas ? 🤯
Ne maitrisant pas totalement moi même ce type d’ordre, je m’arrêterais ici pour cet article.
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