Les traders de dérivés de Bitcoin (BTC) sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) ont raté des profits incroyables alors que le prix au comptant de BTC a atteint 55 000 $ cette semaine.
Les investisseurs de détail ont réduit leur exposition longue sur les marchés à terme et d’options Bitcoin fin septembre, selon les données partagé par Ecoinometrics. Le nombre de positions courtes ouvertes a également augmenté, indiquant que les traders de produits dérivés anticipaient une baisse du prix du Bitcoin, comme le montre le graphique ci-dessous.
Les données ont été prises le 28 septembre, lorsque le prix du BTC était tombé en dessous de 41 000 $ sur Coinbase – en baisse de près de 23% par rapport à son sommet mensuel de près de 52 950 $. La baisse a fait surface à la suite de la décision de la Chine d’interdire toutes sortes de crypto transactions.
« Très probablement, cette baisse est due à un mélange de traders qui ne prolongent pas leurs positions longues jusqu’au contrat d’octobre et à une liquidation pure et simple alors que BTC semblait tomber en dessous de 40 000 $ la semaine dernière », a déclaré Nick, analyste chez Ecoinometrics.
« Quoi qu’il en soit, le tableau d’ensemble est que les traders à terme manquent de conviction. »
« Ce sont des mains de papier 101 », a noté l’analyste.
L’argent intelligent
Les investisseurs institutionnels sur le marché à terme CME Bitcoin ont également suivi le sentiment des détaillants en réduisant leur exposition longue sur le marché. Mais, d’un autre côté, leurs positions courtes ont grimpé.
Les traders d’options CME étant convaincus que le prix du Bitcoin allait baisser, le nombre de puts – un pari implicitement baissier sur le prix de Bitcoin – s’est avéré être presque le double de la taille des appels, ou des paris sur des gains de prix potentiels de Bitcoin.
La répartition des positions des traders a fait de 40 000 $ l’objectif de prix d’exercice le plus recherché.
D’un autre côté, certains traders d’options parient que le prix au comptant du Bitcoin atteindrait 60 000 $ d’ici la fin octobre. De plus, l’analyste Crypto Hedger a souligné que les options Bitcoin expirant le 26 novembre montrent que le sentiment des taureaux est biaisé vers l’objectif de 80 000 $.
« A ce rythme de croissance actuel, Bitcoin a formé un très fort support au prix de 50 000 $, et les traders à court terme devront peut-être également faire attention au niveau de résistance clé autour de 56 000 $ », a déclaré Konstantin Anissimov, directeur exécutif de CEX.IO, ajouter:
« Une cassure en dessous ou au-dessus de ces niveaux peut provoquer un autre renversement cataclysmique des prix ou une course massive vers 60 000 $ au quatrième trimestre. »
La compression de l’offre de Bitcoin en jeu
Les données sur la chaîne partagées par Ecoinometrics ont également montré un niveau plus élevé de retraits de Bitcoin de tous les crypto des échanges.
Dans le détail, le flux d’échange net sur 30 jours de Bitcoin est en augmentation depuis juillet 2020, comme indiqué dans le graphique à code couleur ci-dessous, le bleu et le rouge indiquant respectivement des sorties et des entrées extrêmes.
Ecoinometrics a noté que la quantité de Bitcoin quittant actuellement les échanges est plus élevée qu’elle ne l’était au cours des quatre années précédentes halving cycles.
Pendant ce temps, les commerçants voient la réduction de l’offre de Bitcoin sur les bourses, avec l’augmentation de l’activité de « hodling », comme d’autres catalyseurs d’une crise de liquidité et d’une hausse des prix.
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« À l’époque, il y avait effectivement des périodes de sorties nettes, mais en termes de taille, elles semblent beaucoup moins dramatiques que ce que nous avons actuellement », a souligné Ecoinometrics, ajoutant :
« C’est un autre signe que nous sommes sur la bonne voie pour une crise de liquidité qui pourrait conduire la valeur de Bitcoin beaucoup plus haut qu’elle ne l’est actuellement. »
Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, et vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.
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Parfois ma traduction est pourrie, mais le principal c'est que t'es l'info non ?