Les marchés baissiers peuvent être stressants pour les investisseurs, mais ils peuvent aussi être considérés comme de bonnes opportunités d’investissement pour acheter à des prix plus bas. Dans cet article, vous apprendrez ce qui définit exactement un marché baissier, comment vous pouvez vous y préparer et comment vous pouvez en tirer profit.
Alors que les traders et les investisseurs redoutent en général les cycles baissiers, ces moments de calmes – voir de crise – cache en fait de réelles opportunités. Parfois, un bear market (terme Anglais communément utilisé) peut offrir de bonnes occasions d’entrer sur le marché avec des risques plus faibles, des rendements plus élevés et des possibilités d’achat à la baisse.
Il faut tout de même raison garder : les marchés baissiers donnent aussi lieu à des actions de prix notoirement volatiles et à des pertes extrêmes dans certains cas, de sorte que sans une recherche appropriée, on peut facilement tout perdre dans ces périodes.
Qu’est-ce qu’un marché baissier (Bear Market) ?
On parle de marché baissier lorsque les prix des principaux actifs d’un secteur ou de plusieurs secteurs continuent de baisser pendant une longue période. Pour les marchés traditionnels comme pour le marché des crypto monnaies, les bear market se produisent lorsque le marché dans son ensemble connaît une baisse d’au moins 20 % par rapport aux sommets récents.
Un marché baissier peut être identifié en observant la chute du S&P 500 ou du Nasdaq Composite ou encore du prix du bitcoin pour les cryptomonnaies. En raison de la chute du prix de ces actifs de premier plan, les plus petites et moyennes capitalisations subissent également des pertes de prix baissières en raison d’une corrélation de prix généralement élevée.
Pendant les marchés baissiers, l’offre est supérieure à la demande, la confiance est faible et les prix sont orientés à la baisse. Les marchés baissiers peuvent être délicats pour les traders inexpérimentés ou nouveaux. De plus, il est relativement difficile de prédire la fin d’un marché baissier ou de trouver le point bas exact des prix pour « acheter le creux ».
Maintenant que nous l’avons définit, vous devriez pouvoir répondre vous même à cette question : sommes nous dans un marché baissier ?
Sommes-nous actuellement dans un marché baissier ?
La capitalisation du marché mondial des crypto-monnaies a baissé de près de 60 % par rapport à son sommet historique de 3 000 milliards de dollars. La première crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, le bitcoin (BTC), a baissé de 70 % par rapport à son record historique atteint en novembre de l’année dernière.
L’Ether (ETH), le principal rival de Bitcoin, a quant à lui chuté de 80 % par rapport à son prix record de 4 847 dollars. En clair, l’évolution de la capitalisation du marché des crypto-monnaies et des prix de la plupart des cryptos les plus importantes nous le confirme. La réponse est oui : nous sommes bel et bien dans un marché baissier.
Néanmoins, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas investir dans un marché baissier. Après tout, le marché des cryptomonnaies ne s’arrête jamais et ne dort jamais. Alors, comment et pourquoi devriez-vous investir en cette période baissière ?
Quand faut-il acheter du bitcoin et des crypto monnaies ?
Le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, des crypto monnaies ou tout autre actif financier se situe dans les cycles de marchés baissiers. Durant cette période, les prix chutent en dessous de leur valeur réelle ce qui augmente de manière significative la probabilité d’un profit lors du retour à la normal sur les marchés.
Les cycles baissiers sont sans aucun doute des périodes effrayantes pour les nouveaux venus comme pour les anciens acteurs du marché, car personne n’aime voir la valeur de son portefeuille chuter. Mais soyons clair sur ce point, les marchés baissiers sont l’occasion de faire fructifier son capital sur le long terme alors que les actifs se négocient à prix réduit.
Habituellement, les nouveaux arrivants entrent sur le marché en raison de l’engouement social ou de la peur de manquer quelque chose (le fameux FOMO). A l’inverse, les marchés baissiers sont en fait de bonnes occasions pour les investisseurs d’entrer sur le marché, car la plupart des actifs sont bradés à des prix défiant toute concurrence.
Acheter en bear market c’est aussi se couvrir contre le risque. C’est arithmétique : acheter plus bas réduit vos risques de pertes et augmentent votre potentiel de gain ! Il suffit de regarder l’historique du Bitcoin pour le comprendre. Investir dans les crypto lors des cycles baissiers ont rendu les investisseurs extrêmement rentables en période haussière !
Pour les traders expérimentés, les marchés baissiers offrent une bonne occasion de vendre à découvert (on appel cela « shorter un actif ») des actifs car les prix connaissent de fortes chutent qui leur permet de réaliser de gros profits. Soyons clair, bien que la vente à découvert puisse être rentable, elle comporte son lot de risques et reste destiné aux traders expérimentés.
Comment investir dans un marché baissier des crypto-monnaies ?
Bien qu’il n’existe pas d’astuces miracles, les analystes et les traders recommandent souvent certaines stratégies. Par exemple, la diversification du portefeuille peut aider à réduire le risque d’investissement en répartissant votre capital entre différents actifs pendant une vague baissière. Pour les débutants, le plus simple reste d’investir dans le top 10 des crypto monnaies (ce sont les plus solides en termes de capitalisation et d’intérêt).
La clé de la réussite : penser long terme quand vous investissez dans un marché baissier. De nombreux investisseurs débutants commettent l’erreur de se retirer prématurément en raison de pertes à court terme, ce qui est clairement une mauvaise façon d’aborder les fluctuations baissières du marché.
Dernier conseil, n’investissez pas tout votre capital d’un coup d’un seul ! Placez des ordres d’achats par palier, cela sera le meilleur moyen d’arriver à acheter les points les plus bas du marché. La méthode employée par les plus grands investisseurs et qui à largement fait ses preuves reste la stratégie d’investissement en DCA (Dollar Cost Average). Cette approche part d’un constat très simple : battre les marchés financiers via de l’achat / revente est très difficile. Pour réussir à tous les coups dans un esprit long terme, l’achat récurrent par fraction de votre capital total à des périodes définies (c’est la définition du DCA) reste la meilleure solution. Cette stratégie vous épargnera bien des sueurs froides lors des gros mouvements de marché et vous permettra de faire abstraction de vos émotions et d’éviter ainsi les achats impulsifs.
Qu’il s’agisse du marché traditionnel ou celui des crypto monnaies, il est indéniable que les marchés baissiers sont lents et imprévisibles. Ils sont généralement influencés par de nombreux facteurs externes tels que la croissance économique, la psychologie des investisseurs, l’actualité et le contexte économique.
Bien que les conseils et les recommandations sur la façon d’investir dans les marchés baissiers soient nombreux, il est toujours crucial de faire ses propres recherches.
Disclaimer : cet article ne constitue en rien un conseil en investissement. Tout investissement comporte un risque de perte partiel ou total de son capital.
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